Какие операции нужно совершить до конца года

Какие операции нужно совершить до конца года

Последние недели уходящего года для бюджетной сферы всегда напряженные. Максимальное исполнение бюджета, сверка расчетов по предоставленным бюджетным средствам, ограниченный срок для проведения необходимых платежей и обеспечения учреждений наличными – далеко не полный перечень того, о чем приходится помнить в эти дни.

Казначейство подготовило своеобразную памятку для своих подразделений и для тех, кто обслуживается в казначейских органах, – График совершения операций в период с 1 декабря 2023 г. по 31 января 2024 г. В нем – перечень мероприятий с указанием сроков их завершения (Письмо Федерального казначейства от 17 ноября 2023 г. № 07-04-05/03-33690). Вот лишь некоторые из них.

Что нужно сделать? Кто должен сделать? Последний день для завершения операций:

  • Представить в ТОФК Акт сверки осуществленных целевых расходов бюджета субъекта РФ (местного бюджета) (ф. 0501212).

    • Региональные, муниципальные финорганы
    • Региональные, муниципальные ПБС
  • Заключить в подсистеме Бюджетное планирование ГИИС Электронный бюджет соглашения, подлежащие включению в реестр соглашений о представлении субсидий, бюджетных инвестиций, МБТ, в целях их исполнения в 2023 финансовом году; там же сформировать и представить в ФК информацию и документы о соглашениях, заключенных на бумажных носителях, а также НПА, подлежащих включению в указанный реестр соглашений.

  • Уточнить невыясненные платежи путем представления в Казначейство Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (ф 0531809).

    • Администраторы доходов бюджетов всех уровней
  • Направить в Казначейство Реестры администрируемых доходов (ф. 0531975), исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году.

    • Главные администраторы доходов бюджетов всех уровней
  • Довести до федеральных РБС и ПБС бюджетные ассигнования и / или ЛБО путем представления в УФК расходных расписаний (ф. 0531722)

  • Использовать средства со счетов, открытых в Банке России или кредитных организациях на балансовом счете № 40106. Неиспользованные остатки средств подлежат перечислению в бюджет

  • Представить в казначейство:

    • платежные и иные документы для осуществления операций по выплатам за счет наличных средств;
    • расшифровки (ф. 0531251) сумм неиспользованных внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств
      • Федеральные ПБС, АУ, БУ
  • Перечислить на казначейские счета № 03211 в ТОФК неиспользованные остатки средств со счета № 40106

  • Провести последние платежи за счет средств, выделенных на 2023 г.

  • Представить в первой половине дня в казначейство распоряжения и иные документы для проведения платежей с лицевых счетов

    • Участники казначейского сопровождения
    • Федеральные АУ и БУ
  • Представить в первой половине дня в Казначейство расшифровки сумм не использованных денежных средств, внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных в последний рабочий день финансового года

    • Федеральные ПБС, АУ, БУ

Внесение остатков наличных денежных средств

На 01.01.2023 года необходимо внести остатки наличных денежных средств, которые не были использованы в нерабочие праздничные дни 2023 года. Это касается Федеральных ПБС, которые осуществляли деятельность во время новогодних каникул.

Представление платежных документов

Для перечисления средств по уточненным реквизитам, которые ранее были возвращены из-за неверного указания в платежных документах реквизитов получателя, необходимо предоставить эти документы в казначейство.

Важное напоминание

С 1 января 2024 года казначейство сообщает, что от федеральных ГРБС и ПБС не будут приниматься документы на изменение ЛБО, бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования расходов 2023 года.

Следует принять все необходимые меры заблаговременно, чтобы избежать недоразумений и неудобств в будущем.

Читайте также:  Все новости Воронежа и Воронежской области

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *